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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 15.3200 ▼0.08 ▼0.52 16.5400 15.3200
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/020.1468澳幣
2026/02/020.1468澳幣
2026/01/020.1563澳幣
2025/12/010.1563澳幣
2025/11/030.1563澳幣
2025/10/010.1563澳幣
2025/09/010.1563澳幣
2025/08/010.1563澳幣
2025/07/010.1563澳幣
2025/06/020.1563澳幣
2025/05/020.1563澳幣
2025/04/010.1563澳幣
2025/03/030.1563澳幣
2025/02/030.1563澳幣
2025/01/020.2159澳幣
2024/12/020.2159澳幣
2024/11/040.2159澳幣
2024/10/010.2159澳幣
2024/09/020.2159澳幣
2024/08/010.2159澳幣
2024/07/010.215926澳幣
2024/06/030.2297澳幣
2024/05/020.2297澳幣
2024/04/020.2297澳幣
2024/03/010.2297澳幣
2024/02/010.2297澳幣
2024/01/020.2636澳幣
2023/12/010.2636澳幣
2023/11/020.2636澳幣
2023/10/020.2636澳幣
2023/09/010.2636澳幣
2023/08/010.2636澳幣
2023/07/030.2704澳幣
2023/06/010.2704澳幣
2023/05/020.2704澳幣
2023/04/030.2704澳幣
2023/03/010.2704澳幣
2023/02/010.2704澳幣
2023/01/020.2704澳幣
2022/12/010.2704澳幣
2022/11/020.2704澳幣
2022/10/030.2704澳幣
2022/09/010.2704澳幣
2022/08/010.2704澳幣
2022/07/010.2704澳幣
2022/06/010.2704澳幣
2022/05/020.2704澳幣
2022/04/010.2704澳幣
2022/03/010.2704澳幣
2022/02/010.2704澳幣
2022/01/030.2704澳幣
2021/12/010.2704澳幣
2021/11/020.2704澳幣
2021/10/010.2704澳幣
2021/09/010.2704澳幣
2021/08/020.2704澳幣
2021/07/010.2704澳幣
2021/06/010.2704澳幣
2021/05/030.2704澳幣
2021/04/010.2704澳幣
2021/03/010.2704澳幣
2021/02/010.2704澳幣
2021/01/040.3626澳幣
2020/12/010.3626澳幣
2020/11/020.3626澳幣
2020/10/010.3626澳幣
2020/09/010.3626澳幣
2020/08/030.3626澳幣
2020/07/010.3626澳幣
2020/06/020.3626澳幣
2020/05/040.3626澳幣
2020/04/010.3626澳幣
2020/03/020.3626澳幣
2020/02/030.3626澳幣
2020/01/020.3626澳幣
2019/12/020.3626澳幣
2019/11/040.3626澳幣
2019/10/010.3626澳幣
2019/09/020.3626澳幣
2019/08/010.3626澳幣
2019/07/010.3626澳幣
2019/06/030.3626澳幣
2019/05/020.3626澳幣
2019/04/010.3626澳幣
2019/03/010.3626澳幣
2019/02/010.3626澳幣
2019/01/020.3637澳幣
2018/12/030.3637澳幣
2018/11/020.3637澳幣
2018/10/010.3637澳幣
2018/09/030.3637澳幣
2018/08/010.3637澳幣
2018/07/020.3637澳幣
2018/06/010.3637澳幣
2018/05/020.3637澳幣
2018/04/030.3637澳幣
2018/03/010.3637澳幣
2018/02/010.3637澳幣
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2017/12/010.4319澳幣
2017/11/020.4319澳幣
2017/10/020.4319澳幣
2017/09/010.4319澳幣
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2017/03/010.2423澳幣
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2016/07/010.3072澳幣
2016/06/010.3072澳幣
2016/05/020.3072澳幣
2016/04/010.3072澳幣
2016/03/010.3072澳幣
2016/02/010.3072澳幣
2016/01/040.3686澳幣
2015/12/010.3686澳幣
2015/11/020.3686澳幣
2015/10/010.3686澳幣
2015/09/010.3686澳幣
2015/08/030.3686澳幣
2015/07/010.3686澳幣
2015/06/010.3686澳幣
2015/05/040.3686澳幣
2015/04/010.3686澳幣
2015/03/020.3686澳幣
2015/02/020.3686澳幣
2015/01/020.3846澳幣
2014/12/010.3846澳幣
2014/11/030.3846澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 15.3200 ▼0.52%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 748 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼1.63%
一年 ▲3.91%
三年收益率(年度化) ▲7.26%
五年收益率(年度化) ▲1.31%
累積報酬 ▲27.93%

基準指數
 

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安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) 183.31000 ▼0.17
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 17.81200 ▼1.5

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