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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 15.3200 | ▼0.08 | ▼0.52 | 16.5400 | 15.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
15.32000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.63 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
282.01 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.44% | 0.84 | 0.05 | 6.77 |
| 三年 | 4.48% | 0.83 | -0.06 | 8.30 |
| 五年 | 6.58% | -0.11 | 0.12 | 1.34 |
| 十年 | 9.24% | 0.25 | 0.35 | 2.14 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.59 |
| Credit Services | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
15.3200
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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