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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 106.1200 ▲0.03 ▲0.03 109.6200 105.2700
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/170.4537美金
2026/02/170.452美金
2026/01/190.4504美金
2025/12/160.4504美金
2025/11/180.4527美金
2025/10/170.4548美金
2025/09/160.455美金
2025/08/180.4531美金
2025/07/160.4527美金
2025/06/180.4499美金
2025/05/190.4447美金
2025/04/160.4504美金
2025/03/180.452美金
2025/02/180.4038美金
2025/01/170.4038美金
2024/12/170.3872美金
2024/11/180.3872美金
2024/10/170.3872美金
2024/09/170.3872美金
2024/08/160.3872美金
2024/07/160.3872美金
2024/06/180.3872美金
2024/05/210.3872美金
2024/04/170.3872美金
2024/03/180.3872美金
2024/02/160.3872美金
2024/01/170.3872美金
2023/12/180.3575美金
2023/11/160.3575美金
2023/10/180.3575美金
2023/09/180.3575美金
2023/08/160.3575美金
2023/07/180.3575美金
2023/06/200.3575美金
2023/05/170.3575美金
2023/04/200.3575美金
2023/03/160.3575美金
2023/02/160.3575美金
2023/01/170.3575美金
2022/12/160.4122美金
2022/11/160.4122美金
2022/10/190.4122美金
2022/09/160.4122美金
2022/08/160.4122美金
2022/07/180.4122美金
2022/06/210.4122美金
2022/05/170.4122美金
2022/04/200.4122美金
2022/03/160.4122美金
2022/02/160.4122美金
2022/01/180.4122美金
2021/12/160.4164美金
2021/11/160.4164美金
2021/10/180.4164美金
2021/09/160.4164美金
2021/08/170.4164美金
2021/07/160.4164美金
2021/06/170.4164美金
2021/05/190.4164美金
2021/04/200.4164美金
2021/03/160.4164美金
2021/02/160.4164美金
2021/01/190.4164美金
2020/12/160.4227美金
2020/11/170.4227美金
2020/10/160.4227美金
2020/09/160.4227美金
2020/08/180.4227美金
2020/07/160.4227美金
2020/06/170.4227美金
2020/05/190.4227美金
2020/04/200.4227美金
2020/03/170.4227美金
2020/02/180.4222美金
2020/01/170.4227美金
2019/12/170.3905美金
2019/11/180.3905美金
2019/10/170.3905美金
2019/09/170.3905美金
2019/08/160.3905美金
2019/07/160.3905美金
2019/06/190.3905美金
2019/05/170.3905美金
2019/04/160.3905美金
2019/03/180.3905美金
2019/02/190.3905美金
2019/01/170.3905美金
2018/12/180.4157美金
2018/11/160.4157美金
2018/10/170.4157美金
2018/09/180.4157美金
2018/08/160.4157美金
2018/07/170.4157美金
2018/06/180.4157美金
2018/05/180.4157美金
2018/04/180.4157美金
2018/03/160.4157美金
2018/02/160.41美金
2018/01/170.41美金
2017/12/180.41美金
2017/11/160.29美金
2017/10/180.31美金
2017/09/180.36美金
2017/08/170.4美金
2017/07/180.35美金
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2017/05/170.33美金
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2017/03/160.31美金
2017/02/160.33美金
2017/01/170.35美金
2016/12/160.21美金
2016/11/160.21美金
2016/10/190.37美金
2016/09/160.31美金
2016/08/160.37美金
2016/07/180.35美金
2016/06/160.29美金
2016/05/190.37美金
2016/04/180.39美金
2016/03/160.4美金
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2016/01/190.5美金
2015/12/160.21美金
2015/11/170.36美金
2015/10/160.38美金
2015/09/160.39美金
2015/08/180.39美金
2015/07/160.39美金
2015/06/170.34美金
2015/05/200.46美金
2015/04/200.6美金

基金速覽
 
淨值美金 106.1200 ▲0.03%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 276 / 1325
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼0.67%
一年 ▲3.42%
三年收益率(年度化) ▲7.64%
五年收益率(年度化) ▲3.76%
累積報酬 ▲74.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH 106.12000 ▲0.03

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