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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/15 | 108.3200 | ▼0.09 | ▼0.08 | 108.8500 | 104.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/05/15) |
108.32000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.20 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
3,293.25 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.79% | 1.66 | 0.00 | 7.68 |
| 三年 | 6.98% | 0.33 | 0.00 | 6.85 |
| 五年 | 6.26% | 0.52 | 0.06 | 5.70 |
| 十年 | 7.27% | 0.44 | 0.03 | 5.09 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 | 1.34 |
| Electricité de France 20/Und. | 1.09 |
| Lenzing 20/Und. | 1.01 |
| Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 0.95 |
| Consolidated Energy Finance 21/15.10.28 Reg S | 0.94 |
| The Chemours 18/15.05.26 | 0.93 |
| Telefonica Europe 19/und. | 0.91 |
| Wintershall Dea Finance 2 21/und. | 0.90 |
| Lune Holdings 21/15.11.28 Reg S | 0.89 |
| Fabbrica Italiana Sintetici 22/01.08.27 Reg S | 0.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
108.3200
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/15 |
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