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| 2026/03/27 | 216.2800 | ▼1.09 | ▼0.5 | 247.1100 | 216.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 3.2646 | 南非幣 |
| 2026/02/02 | 3.2646 | 南非幣 |
| 2026/01/02 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/12/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/11/03 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/10/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/09/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/08/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/07/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/06/02 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/05/02 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/04/01 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/03/03 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/02/03 | 3.8928 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/12/02 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/11/04 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/09/02 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 4.9521 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 4.95214 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 5.3209 | 南非幣 |
| 2024/05/02 | 5.3209 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 5.3209 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 5.3209 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 5.3209 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 6.0997 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 6.7814 | 南非幣 |
| 2023/01/02 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/05/02 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2022/01/03 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 7.9244 | 南非幣 |
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| 2021/05/03 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 7.9244 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 7.9244 | 南非幣 |
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| 2020/11/02 | 10.9375 | 南非幣 |
| 2020/10/01 | 10.9375 | 南非幣 |
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| 2020/08/03 | 10.9375 | 南非幣 |
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| 2020/06/02 | 10.9375 | 南非幣 |
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| 2020/04/01 | 10.9375 | 南非幣 |
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| 2019/03/01 | 10.9375 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 10.9375 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 12.469 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 12.469 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 12.469 | 南非幣 |
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| 2018/03/01 | 12.469 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 12.469 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 14.5101 | 南非幣 |
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| 2017/06/01 | 14.5101 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 9.7472 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 9.7472 | 南非幣 |
| 2017/03/01 | 9.7472 | 南非幣 |
| 2017/02/01 | 9.7472 | 南非幣 |
| 2017/01/02 | 10.4668 | 南非幣 |
| 2016/12/01 | 10.4668 | 南非幣 |
| 2016/11/02 | 10.4668 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 10.4668 | 南非幣 |
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| 2016/03/01 | 10.4668 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 10.4668 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/12/01 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/11/02 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/09/01 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/08/03 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 11.1083 | 南非幣 |
| 2015/06/01 | 6.8083 | 南非幣 |
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