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| 2026/03/31 | 2141.1800 | ▼0.75 | ▼0.04 | 2407.9300 | 1718.4900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/07/01 | 2.4347 | 日幣 |
| 2023/07/03 | 6.1163 | 日幣 |
| 2022/07/01 | 5.5227 | 日幣 |
| 2021/07/01 | 2.0444 | 日幣 |
| 2020/07/01 | 5.1442 | 日幣 |
| 2019/07/01 | 6.7135 | 日幣 |
| 2018/07/02 | 2.9357 | 日幣 |
| 2016/07/01 | 4.3792 | 日幣 |
| 2014/07/01 | 3.26689 | 日幣 |
| 2013/07/01 | 2.92328 | 日幣 |
| 2012/07/02 | 3.83798 | 日幣 |
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淨值日幣
2141.1800
▼0.04%
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資料日期：2026/03/31 |
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