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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 2184.3600 | ▼2.87 | ▼0.13 | 2407.9300 | 1718.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
2184.36000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.14 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
5,481.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.79% | 1.96 | 0.75 | -11.91 |
| 三年 | 10.45% | 1.06 | 0.73 | -7.74 |
| 五年 | 13.56% | 0.45 | 0.95 | -11.13 |
| 十年 | 14.59% | 0.76 | 0.92 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.80 |
| Software | 10.91 |
| Banks | 8.91 |
| Interactive Media | 8.46 |
| Semiconductors | 7.71 |
| Medical Devices & Instruments | 7.40 |
| Consumer Packaged Goods | 7.39 |
| Diversified Financial Services | 4.90 |
| Vehicles & Parts | 4.54 |
| Construction | 4.32 |
| Healthcare Providers & Services | 4.29 |
| Chemicals | 4.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.84 |
| Hardware | 3.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2184.3600
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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