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| 2026/11/11 | 8.6500 | ▼0.04 | ▼0.46 | 9.2700 | 8.5900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/30 | 0.048848 | 美金 |
| 2026/09/30 | 0.054702 | 美金 |
| 2026/08/28 | 0.044188 | 美金 |
| 2026/07/31 | 0.049504 | 美金 |
| 2026/06/30 | 0.052937 | 美金 |
| 2026/05/29 | 0.045617 | 美金 |
| 2026/04/30 | 0.051341 | 美金 |
| 2026/03/31 | 0.054432 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.04577 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.046149 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.057366 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.0428 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.0443 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.0449 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.0339 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.0514 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.0429 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0432 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0406 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0391 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.0391 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.0425 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.0432 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0416 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.0476 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0406 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0392 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.045 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.0383 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.0424 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.0429 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0415 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0357 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0513 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0369 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.036 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0393 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0376 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0411 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0352 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0381 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0443 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0348 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0433 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.0361 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0465 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.038 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0404 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0345 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0392 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.0401 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.0404 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.0362 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.0441 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.0283 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.0459 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.0377 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.0379 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.0346 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.0411477 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.0417 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.0388 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.037 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.0385 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.0438 | 美金 |
| 2021/05/31 | 0.0353 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.0399 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.0447 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.032 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.0373 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.0405 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.0356 | 美金 |
| 2020/10/30 | 0.0318 | 美金 |
| 2020/09/30 | 0.0402 | 美金 |
| 2020/08/31 | 0.0299 | 美金 |
| 2020/07/31 | 0.0334 | 美金 |
| 2020/06/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2020/05/29 | 0.0332 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.0352 | 美金 |
| 2020/03/31 | 0.0277 | 美金 |
| 2020/02/28 | 0.0323 | 美金 |
| 2020/01/31 | 0.0353 | 美金 |
| 2019/12/31 | 0.0258 | 美金 |
| 2019/11/29 | 0.034 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.0334 | 美金 |
| 2019/09/30 | 0.0226 | 美金 |
| 2019/08/30 | 0.0315 | 美金 |
| 2019/07/31 | 0.0341 | 美金 |
| 2019/06/28 | 0.0228 | 美金 |
| 2019/05/31 | 0.0332 | 美金 |
| 2019/04/30 | 0.038 | 美金 |
| 2019/03/29 | 0.0231 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.0334 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.0391 | 美金 |
| 2018/12/31 | 0.0211 | 美金 |
| 2018/11/30 | 0.0364 | 美金 |
| 2018/10/31 | 0.0049 | 美金 |
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