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| 2025/12/11 | 10.5200 | ▲0.06 | ▲0.57 | 10.6700 | 9.4500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/10/03 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/09/03 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/07/03 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/05/06 | 0.08 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.05833 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.05833 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.05833 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/10/07 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/09/04 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/07/03 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.035 | 新台幣 |
| 2024/04/03 | 0.035 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/10/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/09/06 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/04/11 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/07/06 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/06/06 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/03/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/02/08 | 0.035 | 新台幣 |
| 2022/01/05 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/12/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/11/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/10/05 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/09/02 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/08/03 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/07/05 | 0.035001 | 新台幣 |
| 2021/06/02 | 0.035001 | 新台幣 |
| 2021/05/05 | 0.035 | 新台幣 |
| 2021/04/06 | 0.035 | 新台幣 |
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