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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/03 | 7395.0000 | ▼368 | ▼4.74 | 8342.0000 | 6476.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2025/04/03) |
7395.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.32 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
40,527.08 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.88% | 0.04 | 0.64 | 1.32 |
| 三年 | 11.02% | 1.25 | 0.88 | 1.80 |
| 五年 | 12.40% | 1.44 | 0.93 | 3.00 |
| 十年 | 15.22% | 0.63 | 1.01 | -0.86 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.64 |
| Vehicles & Parts | 9.03 |
| Banks | 8.61 |
| Hardware | 7.59 |
| Industrial Products | 6.77 |
| Semiconductors | 5.50 |
| Construction | 5.24 |
| Software | 4.62 |
| Transportation | 4.61 |
| Chemicals | 4.22 |
| Insurance | 3.58 |
| Consumer Packaged Goods | 2.94 |
| Restaurants | 2.94 |
| Interactive Media | 2.62 |
| Media-Diversified | 2.41 |
| Real Estate | 2.03 |
| Drug Manufacturers | 2.03 |
| Retail - Defensive | 1.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.52 |
| Retail -Cyclical | 1.41 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.26 |
| Telecommunication Services | 1.16 |
| Oil & Gas | 0.99 |
| Homebuilding & Construction | 0.99 |
| Utilities - Regulated | 0.81 |
| Travel & Leisure | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 5.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3.37 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 3.31 |
| FUJITSU LTD | 2.97 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.96 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 2.92 |
| NTT CORP | 2.67 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.41 |
| INPEX CORP | 2.40 |
| TORAY INDUSTRIES INC | 2.37 |
基金速覽 |
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淨值日幣
7395.0000
▼4.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/03 |
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