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施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

Schroder All Cycle Growth Fund USD - Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/11 10.1500 ▲0.03 ▲0.3 10.2800 8.6500
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/12/020.08美金
2025/11/040.08美金
2025/10/030.08美金
2025/09/030.08美金
2025/08/040.07美金
2025/07/030.07美金
2025/06/030.07美金
2025/05/060.07美金
2025/04/020.035美金
2025/03/040.035美金
2025/02/040.035美金
2025/01/030.035美金
2024/12/030.035美金
2024/11/040.035美金
2024/10/070.035美金
2024/09/040.035美金
2024/08/020.035美金
2024/07/030.035美金
2024/06/040.035美金
2024/05/030.035美金
2024/04/030.035美金
2024/03/040.035美金
2024/02/020.035美金
2024/01/030.035美金
2023/12/040.035美金
2023/11/020.035美金
2023/10/040.035美金
2023/09/060.035美金
2023/08/020.035美金
2023/07/040.035美金
2023/06/020.035美金
2023/05/030.035美金
2023/04/110.035美金
2023/03/020.035美金
2023/02/020.035美金
2023/01/040.035美金
2022/12/020.035美金
2022/11/020.035美金
2022/10/040.035美金
2022/09/020.035美金
2022/08/020.035美金
2022/07/060.035美金
2022/06/060.035美金
2022/05/040.035美金
2022/04/060.035美金
2022/03/020.035美金
2022/02/080.035美金
2022/01/050.035美金
2021/12/020.035美金
2021/11/020.035美金
2021/10/050.035美金
2021/09/020.035美金
2021/08/030.035美金
2021/07/050.035美金
2021/06/020.035美金
2021/05/050.035美金
2021/04/060.035美金

基金速覽
 
淨值美金 10.1500 ▲0.3%
更新日期 2025/12/11
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 39 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/11
年初至今 ▲15.09%
一年 ▲12.03%
三年收益率(年度化) ▲11.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲29.94%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型 10.15000 ▲0.3

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