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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 10.1500 | ▲0.03 | ▲0.3 | 10.2800 | 8.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/01/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 20068.1600 | ▲24.8 | ▲1.48 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼123.51 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 78.2800 | ▲24.77 | ▲1.41 | ▲1.38 |
| 施羅德台灣樂活中小基金 - TISA類型 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13.7900 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2025/12/11 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 13.5600 | ▲7.51 | ▲0.9 | 0 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 2025/12/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 13.2100 | ▲9.41 | ▲0.71 | 0 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型 | 2025/12/11 | 新台幣積極型股債混合 | 美金 | 12.9900 | ▲7.36 | ▲0.98 | 0 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/09/04 | 定期債券 | 南非幣 | 12.6681 | ▲1.12 | ▼0.28 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NA累積型 | 2025/12/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.5800 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-A累積型 | 2025/12/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.5700 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
10.1500
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
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