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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/16 9.0600 ▼0.03 ▼0.33 10.1900 9.0600
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/05/050.034新台幣
2025/04/020.034新台幣
2025/03/040.034新台幣
2025/02/040.034新台幣
2025/01/030.034新台幣
2024/12/030.034新台幣
2024/11/040.034新台幣
2024/10/070.034新台幣
2024/09/040.034新台幣
2024/08/020.034新台幣
2024/07/030.034新台幣
2024/06/040.034新台幣
2024/05/030.034新台幣
2024/04/030.034新台幣
2024/03/040.034新台幣
2024/02/020.034新台幣
2024/01/030.034新台幣
2023/12/040.034新台幣
2023/11/020.034新台幣
2023/10/040.034新台幣
2023/09/060.034新台幣
2023/08/020.034新台幣
2023/07/040.034新台幣
2023/06/020.034新台幣
2023/05/030.034新台幣
2023/04/070.034新台幣
2023/03/020.034新台幣
2023/02/020.034新台幣
2023/01/040.034新台幣
2022/12/020.034新台幣
2022/11/020.034新台幣
2022/10/040.034新台幣
2022/09/020.034新台幣
2022/08/020.034新台幣
2022/07/060.034新台幣
2022/06/020.034新台幣
2022/05/040.034新台幣
2022/04/060.034新台幣
2022/03/020.034新台幣
2022/02/080.034新台幣
2022/01/050.034新台幣
2021/12/020.034新台幣
2021/11/020.034新台幣
2021/10/050.034新台幣
2021/09/020.034新台幣
2021/08/030.034新台幣
2021/07/050.034新台幣
2021/06/020.034新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 9.0600 ▼0.33%
更新日期 2025/06/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 793 / 918
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/06/16
年初至今 ▼8.01%
一年 ▼4.19%
三年收益率(年度化) ▲4.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.79%

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