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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 11.8300 | ▲0.06 | ▲0.51 | 11.9300 | 8.1500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 0.04858 | 新台幣 |
| 2026/02/03 | 0.04579 | 新台幣 |
| 2026/01/05 | 0.0393 | 新台幣 |
| 2025/12/02 | 0.03859 | 新台幣 |
| 2025/11/04 | 0.03866 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.03645 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.03506 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.03394 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.0333 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.03214 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.03255 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.0336 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.03499 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.0351 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.03548 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.03574 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.03514 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.0357 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.03578 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.03619 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.03638 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.03566 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.03488 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.0357 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.03521 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.03454 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.03409 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.03368 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.03274 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.03345 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.03413 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.03345 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.03244 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.03195 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.03206 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.03169 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.03188 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.03146 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.0324 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.03244 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.03214 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.033 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.03341 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.03308 | 新台幣 |
| 2022/06/02 | 0.03443 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.03465 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.03641 | 新台幣 |
| 2022/03/02 | 0.03679 | 新台幣 |
| 2022/02/08 | 0.03701 | 新台幣 |
| 2022/01/04 | 0.03784 | 新台幣 |
| 2021/12/02 | 0.03791 | 新台幣 |
| 2021/11/02 | 0.03788 | 新台幣 |
| 2021/10/04 | 0.03791 | 新台幣 |
| 2021/09/02 | 0.03844 | 新台幣 |
| 2021/08/03 | 0.03878 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.03881 | 新台幣 |
| 2021/06/02 | 0.03833 | 新台幣 |
| 2021/05/04 | 0.03878 | 新台幣 |
| 2021/04/06 | 0.03851 | 新台幣 |
| 2021/03/03 | 0.03795 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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