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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 72.1700 ▼0.6 ▼0.82 76.0300 67.9100
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/03/100.68美金
2026/02/100.693美金
2026/01/080.691美金
2025/12/090.687美金
2025/11/100.684美金
2025/10/100.691美金
2025/09/090.688美金
2025/08/080.685美金
2025/07/080.683美金
2025/06/110.677美金
2025/05/080.666美金
2025/04/080.636美金
2025/03/100.684美金
2025/02/100.697美金
2025/01/080.693美金
2024/12/100.71美金
2024/11/080.708美金
2024/10/090.713美金
2024/09/100.709美金
2024/08/080.7美金
2024/07/090.709美金
2024/06/120.701美金
2024/05/080.702美金
2024/04/090.704美金
2024/03/080.711美金
2024/02/080.704美金
2024/01/090.706美金
2023/12/080.696美金
2023/11/080.678美金
2023/10/110.678美金
2023/09/080.636美金
2023/08/080.645美金
2023/07/100.64美金
2023/06/080.654美金
2023/05/110.661美金
2023/04/120.666美金
2023/03/080.668美金
2023/02/080.681美金
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2022/11/080.588美金
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2022/05/110.652美金
2022/04/080.689美金
2022/03/080.688美金
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2022/01/100.737美金
2021/12/080.737美金
2021/11/090.748美金
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2021/09/080.755美金
2021/08/100.755美金

基金速覽
 
淨值美金 72.1700 ▼0.82%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 69 / 248
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼0.67%
一年 ▲9.23%
三年收益率(年度化) ▲8.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.44%

基準指數
 

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