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2024年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/22 77.0100 0 0 78.4200 71.7900

基金走勢

 
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/07/22)
77.01000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 5.78 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
18,052.39
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2024/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.52% 0.53 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/05
行業類別 百分比%
Banks 3.86
Utilities - Regulated 3.40
Oil & Gas 3.14
Semiconductors 2.35
Insurance 1.96
Telecommunication Services 1.94
Drug Manufacturers 1.86
REITs 1.65
Software 1.60
Consumer Packaged Goods 1.53
Hardware 1.39
Chemicals 1.08
Vehicles & Parts 0.98
Industrial Products 0.93
Retail -Cyclical 0.88
Capital Markets 0.77
Transportation 0.66
Construction 0.62
Metals & Mining 0.62
Interactive Media 0.59
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Utilities - Independent Power Producers 0.51
Restaurants 0.45
Asset Management 0.43
Business Services 0.42
Farm & Heavy Construction Machinery 0.41
Biotechnology 0.40
Conglomerates 0.35
Healthcare Plans 0.34
Beverages - Alcoholic 0.33
Media-Diversified 0.31
Retail - Defensive 0.27
Homebuilding & Construction 0.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.24
Travel & Leisure 0.20
Forest Products 0.18
Steel 0.15
Agriculture 0.13
Building Materials 0.12
Real Estate 0.12
Credit Services 0.11
Industrial Distribution 0.10
Packaging & Containers 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Medical Distribution 0.06
Healthcare Providers & Services 0.05
Education 0.03
Aerospace & Defense 0.02
Waste Management 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Medical Devices & Instruments 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 3.14
ELN - UBS 9% 04/23 1.07
ELN - NATIONAL BANK OF CANADA 9% 04/23 1.06
ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 1.06
ELN - BNP 8.5% 03/23 1.06
ELN - BARCLEYS 8.5% 03/23 1.05
ELN - BNP 9% 03/23 1.04
ELN - SOC GEN 9% - 01/23 1.00

基金速覽

 
淨值美金 77.0100 0%
更新日期 2024/07/22
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 81 / 209
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/22
年初至今 ▲5.78%
一年 ▲10.09%
三年收益率(年度化) ▲1.15%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.37%

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