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| 2026/07/23 | 12.3100 | ▼0.06 | ▼0.49 | 13.0300 | 10.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 0.0735 | 美金 |
| 2026/06/05 | 0.076 | 美金 |
| 2026/05/08 | 0.0719 | 美金 |
| 2026/04/09 | 0.0648 | 美金 |
| 2026/03/06 | 0.0667 | 美金 |
| 2026/02/06 | 0.0669 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.0669 | 美金 |
| 2025/12/05 | 0.0657 | 美金 |
| 2025/11/07 | 0.0661 | 美金 |
| 2025/10/08 | 0.0655 | 美金 |
| 2025/09/08 | 0.0624 | 美金 |
| 2025/08/07 | 0.0625 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.0622 | 美金 |
| 2025/06/06 | 0.0433 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.0424 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.0423 | 美金 |
| 2025/03/07 | 0.0431 | 美金 |
| 2025/02/07 | 0.0614 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.0435 | 美金 |
| 2024/12/06 | 0.0624 | 美金 |
| 2024/11/07 | 0.0609 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.062 | 美金 |
| 2024/09/09 | 0.0613 | 美金 |
| 2024/08/07 | 0.043 | 美金 |
| 2024/07/08 | 0.0604 | 美金 |
| 2024/06/07 | 0.0431 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.0424 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.0433 | 美金 |
| 2024/03/07 | 0.0433 | 美金 |
| 2024/02/07 | 0.0429 | 美金 |
| 2024/01/08 | 0.0423 | 美金 |
| 2023/12/07 | 0.0414 | 美金 |
| 2023/11/07 | 0.0157 | 美金 |
| 2023/10/06 | 0.0396 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.0418 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.0423 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.0425 | 美金 |
| 2023/06/07 | 0.042 | 美金 |
| 2023/05/08 | 0.0417 | 美金 |
| 2023/04/13 | 0.042 | 美金 |
| 2023/03/07 | 0.0412 | 美金 |
| 2023/02/07 | 0.0431 | 美金 |
| 2023/01/09 | 0.0406 | 美金 |
| 2022/12/07 | 0.0419 | 美金 |
| 2022/11/07 | 0.0393 | 美金 |
| 2022/10/07 | 0.0159 | 美金 |
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