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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 12.3100 | ▼0.06 | ▼0.49 | 13.0300 | 10.6000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23 | 12.31000 | 2026/07/22 | 12.37000 | 2026/07/21 | 12.36000 |
| 2026/07/20 | 12.22000 | 2026/07/17 | 12.23000 | 2026/07/16 | 12.33000 |
| 2026/07/15 | 12.44000 | 2026/07/14 | 12.42000 | 2026/07/13 | 12.39000 |
| 2026/07/09 | 12.50000 | 2026/07/08 | 12.45000 | 2026/07/07 | 12.53000 |
| 2026/07/06 | 12.67000 | 2026/07/02 | 12.60000 | 2026/07/01 | 12.67000 |
| 2026/06/30 | 12.76000 | 2026/06/29 | 12.63000 | 2026/06/26 | 12.51000 |
| 2026/06/25 | 12.60000 | 2026/06/24 | 12.56000 | 2026/06/23 | 12.64000 |
| 2026/06/22 | 12.81000 | 2026/06/18 | 12.78000 | 2026/06/17 | 12.69000 |
| 2026/06/16 | 12.73000 | 2026/06/15 | 12.82000 | 2026/06/12 | 12.65000 |
| 2026/06/11 | 12.58000 | 2026/06/10 | 12.41000 | 2026/06/09 | 12.56000 |
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淨值美金
12.3100
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資料日期：2026/07/23 |
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