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| 2026/03/26 | 9.9000 | ▼0.11 | ▼1.1 | 10.5000 | 8.4500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.1028 | 南非幣 |
| 2026/02/06 | 0.1031 | 南非幣 |
| 2026/01/08 | 0.1037 | 南非幣 |
| 2025/12/05 | 0.1022 | 南非幣 |
| 2025/11/07 | 0.103 | 南非幣 |
| 2025/10/08 | 0.1022 | 南非幣 |
| 2025/09/08 | 0.0978 | 南非幣 |
| 2025/08/07 | 0.0981 | 南非幣 |
| 2025/07/08 | 0.0978 | 南非幣 |
| 2025/06/06 | 0.0796 | 南非幣 |
| 2025/05/08 | 0.0776 | 南非幣 |
| 2025/04/09 | 0.077 | 南非幣 |
| 2025/03/07 | 0.0787 | 南非幣 |
| 2025/02/07 | 0.0962 | 南非幣 |
| 2025/01/08 | 0.0795 | 南非幣 |
| 2024/12/06 | 0.0986 | 南非幣 |
| 2024/11/07 | 0.0967 | 南非幣 |
| 2024/10/09 | 0.0984 | 南非幣 |
| 2024/09/09 | 0.0972 | 南非幣 |
| 2024/08/07 | 0.0797 | 南非幣 |
| 2024/07/08 | 0.0962 | 南非幣 |
| 2024/06/07 | 0.0802 | 南非幣 |
| 2024/05/08 | 0.079 | 南非幣 |
| 2024/04/09 | 0.0805 | 南非幣 |
| 2024/03/07 | 0.0806 | 南非幣 |
| 2024/02/07 | 0.08 | 南非幣 |
| 2024/01/08 | 0.079 | 南非幣 |
| 2023/12/07 | 0.0773 | 南非幣 |
| 2023/11/07 | 0.0515 | 南非幣 |
| 2023/10/06 | 0.0744 | 南非幣 |
| 2023/09/08 | 0.0786 | 南非幣 |
| 2023/08/08 | 0.0794 | 南非幣 |
| 2023/07/10 | 0.0798 | 南非幣 |
| 2023/06/07 | 0.0792 | 南非幣 |
| 2023/05/08 | 0.0778 | 南非幣 |
| 2023/04/13 | 0.0784 | 南非幣 |
| 2023/03/07 | 0.077 | 南非幣 |
| 2023/02/07 | 0.08 | 南非幣 |
| 2023/01/09 | 0.0753 | 南非幣 |
| 2022/12/07 | 0.0783 | 南非幣 |
| 2022/11/07 | 0.0781 | 南非幣 |
| 2022/10/07 | 0.0554 | 南非幣 |
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淨值南非幣
9.9000
▼1.1%
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資料日期：2026/03/26 |
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