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| 2026/03/27 | 9.3500 | ▼0.04 | ▼0.43 | 9.8200 | 8.7800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.063184 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.065666 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.067189 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.056763 | 美金 |
| 2025/10/28 | 0.055405 | 美金 |
| 2025/09/29 | 0.067511 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.055053 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.072807 | 美金 |
| 2025/06/27 | 0.05309 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.069547 | 美金 |
| 2025/04/29 | 0.066338 | 美金 |
| 2025/03/28 | 0.058492 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.064571 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.088829 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.068215 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.06272 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.066465 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.06036 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.062132 | 美金 |
| 2024/07/30 | 0.069044 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.048779 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.056158 | 美金 |
| 2024/04/29 | 0.065218 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.051232 | 美金 |
| 2024/02/28 | 0.05709 | 美金 |
| 2024/01/30 | 0.059716 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.052784 | 美金 |
| 2023/11/29 | 0.052954 | 美金 |
| 2023/10/30 | 0.052093 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.050513 | 美金 |
| 2023/08/30 | 0.052242 | 美金 |
| 2023/07/28 | 0.04846 | 美金 |
| 2023/06/29 | 0.062137 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.046181 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.043806 | 美金 |
| 2023/03/30 | 0.05333 | 美金 |
| 2023/02/27 | 0.048621 | 美金 |
| 2023/01/30 | 0.044845 | 美金 |
| 2022/12/29 | 0.031085 | 美金 |
| 2022/11/29 | 0.039988 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.035534 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.038303 | 美金 |
| 2022/08/26 | 0.03499 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.035594 | 美金 |
| 2022/06/29 | 0.077374 | 美金 |
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