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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 73.0600 | ▼0.27 | ▼0.37 | 80.6700 | 57.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
73.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.67 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
5,144.02 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.13% | 0.98 | 1.20 | 6.48 |
| 三年 | 14.86% | 0.57 | 1.12 | 2.26 |
| 五年 | 15.14% | 0.31 | 1.02 | -0.26 |
| 十年 | 15.52% | 0.62 | 1.07 | 1.15 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.75 |
| Biotechnology | 26.75 |
| Medical Devices & Instruments | 16.11 |
| Healthcare Plans | 6.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.44 |
| Medical Distribution | 2.53 |
| Healthcare Providers & Services | 2.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.45 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
73.0600
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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