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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/31 | 13.6000 | ▲0.28 | ▲2.1 | 16.0000 | 7.2300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0.067 | 美金 |
| 2026/02/27 | 0.067 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.067 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.057 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.057 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.057 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.0535 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0535 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0535 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.057 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.057 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.057 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.0605 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0605 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.0605 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0605 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0605 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.063 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.063 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.063 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.06 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.06 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.06 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.033 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.033 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.033 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0625 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0625 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0625 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.035 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.035 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.043 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0305 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0305 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0305 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0305 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.04575 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.04175 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.055 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.055 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.055 | 美金 |
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淨值美金
13.6000
▲2.1%
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資料日期：2026/03/31 |
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