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| 2026/03/27 | 14.7500 | ▼0.03 | ▼0.2 | 16.0200 | 12.9800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | 0.16 | 新台幣 |
| 2025/12/23 | 0.136 | 新台幣 |
| 2025/10/23 | 0.136 | 新台幣 |
| 2025/08/26 | 0.13 | 新台幣 |
| 2025/06/24 | 0.011 | 新台幣 |
| 2025/04/23 | 0.095 | 新台幣 |
| 2025/02/24 | 0.13 | 新台幣 |
| 2024/12/24 | 0.22 | 新台幣 |
| 2024/10/24 | 0.28 | 新台幣 |
| 2024/08/23 | 0.33 | 新台幣 |
| 2024/06/25 | 0.33 | 新台幣 |
| 2024/04/22 | 0.141 | 新台幣 |
| 2024/02/26 | 0.141 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.141 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 0.141 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.308 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.074 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.141 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.141 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.141 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.141 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2026/03/27 |
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