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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/22 | 18.6100 | ▲0.1 | ▲0.54 | 18.8100 | 14.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/22) |
18.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.95 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,670.65 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.55% | 1.31 | -- | -- |
| 三年 | 12.21% | 1.13 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.10 |
| Transportation | 21.71 |
| Insurance | 13.67 |
| Vehicles & Parts | 6.93 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.15 |
| Industrial Products | 5.30 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.21 |
| Building Materials | 4.00 |
| Retail - Defensive | 3.13 |
| Steel | 3.07 |
| Diversified Financial Services | 2.70 |
| Capital Markets | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 亞泥 | 6.37 |
| 元大金 | 5.38 |
| 富邦金 | 5.05 |
| 寶成 | 4.98 |
| 台化 | 4.79 |
| 開發金 | 4.57 |
| 國泰金 | 4.56 |
| 永豐金 | 3.98 |
| 統一 | 3.88 |
| 中信金 | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.6100
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/22 |
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