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| 2025/01/14 | 90.9700 | ▲0.18 | ▲0.2 | 97.0600 | 90.7900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/08 | 0.853 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.875 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.873 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.88 | 美金 |
| 2024/09/10 | 0.876 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.865 | 美金 |
| 2024/07/09 | 0.878 | 美金 |
| 2024/06/12 | 0.868 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.87 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.874 | 美金 |
| 2024/03/08 | 0.882 | 美金 |
| 2024/02/08 | 0.874 | 美金 |
| 2024/01/09 | 0.877 | 美金 |
| 2023/12/08 | 0.867 | 美金 |
| 2023/11/08 | 0.844 | 美金 |
| 2023/10/11 | 0.845 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.793 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.805 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.8 | 美金 |
| 2023/06/08 | 0.818 | 美金 |
| 2023/05/11 | 0.827 | 美金 |
| 2023/04/12 | 0.835 | 美金 |
| 2023/03/08 | 0.838 | 美金 |
| 2023/02/08 | 0.855 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2025/01/14 |
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