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2020年 02月 20日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 185.9699 ▼0.0601 ▼0.03 186.0300 167.3931

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/19)
185.96990 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.73 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
11,247.32
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.76% 3.27 0.22 8.71
三年 2.60% 1.78 0.17 4.21
五年 3.14% 1.28 0.18 3.78
十年 3.78% 1.22 0.20 4.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2020 RXH0 COMDTY 2.30
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.51
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/MAR/2020 OEH0 COMDTY 1.01
US ULTRA BOND CBT BOND 20/MAR/2020 WNH0 COMDTY 0.84
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MEDIUM TERM NOTE 0.81
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.81
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.80

基金速覽

 
淨值美金 185.9699 ▼0.03%
更新日期 2020/02/19
基金組別 其他債券
組別排名 288 / 684
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲1.73%
一年 ▲10.99%
三年收益率(年度化) ▲6.27%
五年收益率(年度化) ▲5.14%
累積報酬 ▲85.97%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 185.96990 ▼0.03

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