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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 195.0307 | ▲0.2145 | ▲0.11 | 195.1440 | 171.4503 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
195.03070 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.75 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
14,388.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.53% | 1.20 | 0.42 | 6.85 |
| 三年 | 7.78% | -0.51 | 0.54 | 1.72 |
| 五年 | 7.53% | -0.12 | 0.54 | 1.61 |
| 十年 | 5.76% | 0.30 | 0.40 | 3.55 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
195.0307
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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