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2019年 07月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 178.7731 ▲0.1839 ▲0.1 178.7731 162.4339

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/07/19)
178.77310 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 9.46 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
10,140.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.27% 1.78 0.46 5.84
三年 2.86% 1.43 0.23 3.64
五年 3.06% 1.36 0.14 4.37
十年 3.87% 1.32 0.21 4.57

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND FUTURE BOND 06/SEP/2019 RXU9 COMDTY 1.81
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.66
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/SEP/2019 OEU9 COMDTY 1.45
FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 1.5% 25/MAY/2050 EUR 1 1.31
ENGIE SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 0.95
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.89
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.89
NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% 0.80
TENNET HOLDING BV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.77
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CALLABLE BOND VARIABLE 0.77

基金速覽

 
淨值美金 178.7731 ▲0.1%
更新日期 2019/07/19
基金組別 其他債券
組別排名 203 / 633
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲9.46%
一年 ▲8.49%
三年收益率(年度化) ▲5.47%
五年收益率(年度化) ▲5.33%
累積報酬 ▲78.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 178.77310 ▲0.1

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