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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/31 | 199.4563 | ▼0.0663 | ▼0.03 | 201.4244 | 186.3328 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2025/03/31) |
199.45630 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.49 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
16,017.14 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2025/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 2.67% | 1.42 | 0.22 | 8.16 |
三年 | 7.46% | -0.13 | 0.51 | 4.03 |
五年 | 7.56% | -0.09 | 0.54 | 2.36 |
十年 | 5.78% | 0.26 | 0.43 | 3.13 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
199.4563
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/31 |
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