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2019年 11月 23日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 181.1893 ▼0.4089 ▼0.23 182.0240 162.4339

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/11/21)
181.18930 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 10.94 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
0.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.29% 2.45 0.29 7.39
三年 2.73% 1.49 0.18 3.77
五年 3.13% 1.35 0.14 4.27
十年 3.78% 1.25 0.20 4.46

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
EURO-BUND FUTURE BOND 06/DEC/2019 RXZ9 COMDTY 1.97
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.62
US ULTRA BOND CBT BOND 19/DEC/2019 WNZ9 COMDTY 0.89
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.87
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.86
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.84
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 0.81
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.79
NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% 0.77
BANCO SANTANDER SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 0.73

基金速覽

 
淨值美金 181.1893 ▼0.23%
更新日期 2019/11/21
基金組別 其他債券
組別排名 156 / 667
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲10.94%
一年 ▲11.32%
三年收益率(年度化) ▲6.09%
五年收益率(年度化) ▲5.13%
累積報酬 ▲81.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 181.18930 ▼0.23

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