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| 2026/03/27 | 14.0000 | ▼0.03 | ▼0.21 | 17.0500 | 7.8700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.074 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.074 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.0685 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.0685 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.0685 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.0635 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.0635 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.0635 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0615 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.065 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.065 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.065 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.07 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.07 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0665 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0585 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0585 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0585 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.071 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.071 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.071 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0705 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0705 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0705 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0645 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0645 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.0645 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0595 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0595 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.0595 | 美金 |
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