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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 1837.0000 | ▲9 | ▲0.49 | 2170.0000 | 1729.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
1837.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.35 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
31,493.80 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.51% | -0.43 | 0.89 | -6.81 |
| 三年 | 14.27% | 0.84 | 0.92 | 1.12 |
| 五年 | 14.82% | 0.59 | 0.98 | -0.24 |
| 十年 | 16.49% | 0.67 | 1.00 | -0.32 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.50 |
| Vehicles & Parts | 14.67 |
| Hardware | 10.65 |
| Conglomerates | 5.80 |
| Banks | 5.29 |
| Retail -Cyclical | 3.89 |
| Insurance | 3.72 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Chemicals | 3.29 |
| Credit Services | 2.75 |
| Telecommunication Services | 2.74 |
| Transportation | 2.68 |
| Software | 2.56 |
| Consumer Packaged Goods | 2.31 |
| Beverages - Alcoholic | 2.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.97 |
| Semiconductors | 1.84 |
| Oil & Gas | 1.62 |
| Interactive Media | 1.59 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Metals & Mining | 1.22 |
| Asset Management | 1.10 |
| Waste Management | 1.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.93 |
| Retail - Defensive | 0.73 |
| Utilities - Regulated | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 7.04 |
| SONY GROUP CORP | 5.29 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3.85 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 3.29 |
| HITACHI LTD | 3.19 |
| KEYENCE CORP | 2.89 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.88 |
| NIDEC CORP | 2.81 |
| ORIX CORP | 2.75 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1837.0000
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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