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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 13.3340 | ▲0.051 | ▲0.38 | 13.9110 | 10.4700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.037032 | 港幣 |
| 2026/01/30 | 0.036746 | 港幣 |
| 2025/12/30 | 0.036687 | 港幣 |
| 2025/11/26 | 0.036713 | 港幣 |
| 2025/10/31 | 0.037117 | 港幣 |
| 2025/09/30 | 0.037925 | 港幣 |
| 2025/08/29 | 0.038016 | 港幣 |
| 2025/07/30 | 0.039049 | 港幣 |
| 2025/06/26 | 0.039771 | 港幣 |
| 2025/05/28 | 0.040021 | 港幣 |
| 2025/04/24 | 0.038086 | 港幣 |
| 2025/03/27 | 0.037396 | 港幣 |
| 2025/02/28 | 0.036901 | 港幣 |
| 2025/01/24 | 0.03632 | 港幣 |
| 2024/12/30 | 0.036921 | 港幣 |
| 2024/11/27 | 0.036879 | 港幣 |
| 2024/10/29 | 0.037755 | 港幣 |
| 2024/09/27 | 0.037612 | 港幣 |
| 2024/08/29 | 0.037453 | 港幣 |
| 2024/07/31 | 0.03677 | 港幣 |
| 2024/06/28 | 0.036426 | 港幣 |
| 2024/05/29 | 0.036669 | 港幣 |
| 2024/04/24 | 0.035774 | 港幣 |
| 2024/03/27 | 0.035111 | 港幣 |
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