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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 13.3340 | ▲0.051 | ▲0.38 | 13.9110 | 10.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
13.33400 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 11.29 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
17,464.69 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.58% | 1.91 | 1.03 | 0.51 |
| 三年 | 13.23% | 0.81 | 0.94 | 1.09 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 35.78 |
| Oil & Gas | 31.58 |
| Transportation | 10.53 |
| Construction | 7.79 |
| REITs | 7.47 |
| Real Estate | 4.80 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值港幣
13.3340
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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