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| 2025/01/13 | 10.1400 | ▼0.04 | ▼0.39 | 10.8500 | 9.9100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/01/03 | 0.093218 | 美金 |
| 2024/12/03 | 0.094822 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.093952 | 美金 |
| 2024/10/07 | 0.095281 | 美金 |
| 2024/09/04 | 0.094089 | 美金 |
| 2024/08/02 | 0.093997 | 美金 |
| 2024/07/03 | 0.048717 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.048122 | 美金 |
| 2024/05/03 | 0.046976 | 美金 |
| 2024/04/03 | 0.048122 | 美金 |
| 2024/03/04 | 0.047892 | 美金 |
| 2024/02/02 | 0.046976 | 美金 |
| 2024/01/03 | 0.046701 | 美金 |
| 2023/12/04 | 0.045647 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.04308 | 美金 |
| 2023/10/04 | 0.043309 | 美金 |
| 2023/09/06 | 0.045784 | 美金 |
| 2023/08/02 | 0.047022 | 美金 |
| 2023/07/05 | 0.046655 | 美金 |
| 2023/06/02 | 0.045738 | 美金 |
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淨值美金
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