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施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

Schroder All Cycle Dyn M-A FOF (USD)-Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/13 10.1400 ▼0.04 ▼0.39 10.8500 9.9100

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 6.84
Semiconductors 6.58
Retail -Cyclical 4.84
Interactive Media 4.73
Banks 4.53
Hardware 4.29
Insurance 2.58
Industrial Products 2.41
Drug Manufacturers 2.31
Vehicles & Parts 2.03
Oil & Gas 1.64
Consumer Packaged Goods 1.33
Capital Markets 1.30
Credit Services 1.26
Medical Devices & Instruments 1.14
Travel & Leisure 1.05
Media-Diversified 1.03
Chemicals 1.02
Utilities - Regulated 0.97
Telecommunication Services 0.91
Transportation 0.82
Conglomerates 0.77
Aerospace & Defense 0.74
Retail - Defensive 0.68
REITs 0.62
Construction 0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.55
Healthcare Plans 0.53
Biotechnology 0.52
Medical Diagnostics & Research 0.51
Asset Management 0.48
Beverages - Non-Alcoholic 0.48
Beverages - Alcoholic 0.43
Metals & Mining 0.43
Business Services 0.43
Farm & Heavy Construction Machinery 0.33
Real Estate 0.27
Restaurants 0.25
Tobacco Products 0.24
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Healthcare Providers & Services 0.20
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.16
Steel 0.13
Building Materials 0.12
Industrial Distribution 0.10
Homebuilding & Construction 0.09
Medical Distribution 0.09
Packaging & Containers 0.09
Waste Management 0.05
Agriculture 0.05
Other Energy Sources 0.03
Forest Products 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Education 0.01
Personal Services 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 10.1400 ▼0.39%
更新日期 2025/01/13
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 472 / 795
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/13
年初至今 ▼1.14%
一年 ▲8.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元 10.14000 ▼0.39

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