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施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

Schroder All Cycle Dyn M-A FOF (USD)-Dis

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/05 10.3600 0 0 10.8500 9.2700

基金走勢

 
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/09/05)
10.36000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.18 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
32.91
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.57% 0.66 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.26
Software 7.88
Interactive Media 5.02
Hardware 4.69
Retail -Cyclical 4.59
Banks 3.49
Industrial Products 2.50
Drug Manufacturers 2.34
Vehicles & Parts 2.06
Oil & Gas 1.74
Insurance 1.32
Media-Diversified 1.18
Credit Services 1.16
Consumer Packaged Goods 1.07
Medical Devices & Instruments 1.01
Chemicals 0.94
Travel & Leisure 0.89
Capital Markets 0.81
Conglomerates 0.80
Telecommunication Services 0.73
Transportation 0.71
Utilities - Regulated 0.67
Aerospace & Defense 0.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.59
Biotechnology 0.58
Retail - Defensive 0.57
Business Services 0.57
Beverages - Non-Alcoholic 0.50
Construction 0.49
Medical Diagnostics & Research 0.48
Healthcare Plans 0.42
REITs 0.38
Beverages - Alcoholic 0.36
Metals & Mining 0.30
Farm & Heavy Construction Machinery 0.29
Real Estate 0.23
Tobacco Products 0.20
Restaurants 0.17
Healthcare Providers & Services 0.15
Asset Management 0.14
Steel 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.09
Building Materials 0.09
Medical Distribution 0.07
Industrial Distribution 0.07
Packaging & Containers 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Waste Management 0.03
Agriculture 0.02
Forest Products 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00
Education 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 10.3600 0%
更新日期 2024/09/05
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 380 / 775
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/09/05
年初至今 ▲6.18%
一年 ▲11.07%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元 10.36000 0

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