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| 2026/03/26 | 10.8321 | ▼0.0491 | ▼0.45 | 11.4870 | 9.4867 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.065 | 美金 |
| 2026/02/24 | 0.065 | 美金 |
| 2026/01/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/12/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/11/18 | 0.065 | 美金 |
| 2025/10/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/09/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.065 | 美金 |
| 2025/07/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/06/17 | 0.065 | 美金 |
| 2025/05/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/04/16 | 0.065 | 美金 |
| 2025/03/18 | 0.065 | 美金 |
| 2025/02/19 | 0.065 | 美金 |
| 2025/01/16 | 0.065 | 美金 |
| 2024/12/17 | 0.065 | 美金 |
| 2024/11/18 | 0.057 | 美金 |
| 2024/10/16 | 0.057 | 美金 |
| 2024/09/18 | 0.052 | 美金 |
| 2024/08/16 | 0.052 | 美金 |
| 2024/07/16 | 0.052 | 美金 |
| 2024/06/18 | 0.052 | 美金 |
| 2024/05/16 | 0.052 | 美金 |
| 2024/04/16 | 0.052 | 美金 |
| 2024/03/18 | 0.052 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.052 | 美金 |
| 2024/01/17 | 0.052 | 美金 |
| 2023/12/18 | 0.052 | 美金 |
| 2023/11/16 | 0.045 | 美金 |
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