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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 54.4800 | ▼0.37 | ▼0.67 | 55.2600 | 48.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
54.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.50 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
4,757.46 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.96% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.76% | 0.68 | 1.04 | 1.87 |
| 三年 | 10.31% | 0.00 | 1.04 | 0.68 |
| 五年 | 9.85% | 0.20 | 1.05 | 0.74 |
| 十年 | 9.49% | 0.22 | 1.08 | 0.28 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 22.88 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.10 |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 | 1.70 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.63 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.50 |
| ISRAEL MAKAM BILL | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
54.4800
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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