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| 2026/10/22 | 882.0700 | ▲4.42 | ▲0.5 | 930.2000 | 865.2600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 | 6.054 | 日幣 |
| 2026/09/01 | 6.068 | 日幣 |
| 2026/08/03 | 6.083 | 日幣 |
| 2026/07/01 | 6.102 | 日幣 |
| 2026/06/01 | 6.113 | 日幣 |
| 2026/05/01 | 6.136 | 日幣 |
| 2026/04/01 | 6.152 | 日幣 |
| 2026/03/02 | 6.165 | 日幣 |
| 2026/02/02 | 6.184 | 日幣 |
| 2026/01/02 | 6.2 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 6.218 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 6.239 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 6.265 | 日幣 |
| 2025/09/02 | 6.281 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 6.308 | 日幣 |
| 2025/07/08 | 6.321 | 日幣 |
| 2025/06/09 | 6.345 | 日幣 |
| 2025/05/08 | 6.371 | 日幣 |
| 2025/04/08 | 6.372 | 日幣 |
| 2025/03/10 | 6.396 | 日幣 |
| 2025/02/10 | 6.422 | 日幣 |
| 2025/01/10 | 6.448 | 日幣 |
| 2024/12/09 | 6.476 | 日幣 |
| 2024/11/08 | 6.504 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 6.524 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 6.561 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 6.59 | 日幣 |
| 2024/07/08 | 6.616 | 日幣 |
| 2024/06/10 | 6.654 | 日幣 |
| 2024/05/08 | 6.687 | 日幣 |
| 2024/04/08 | 6.716 | 日幣 |
| 2024/03/08 | 6.748 | 日幣 |
| 2024/02/08 | 6.789 | 日幣 |
| 2024/01/09 | 6.816 | 日幣 |
| 2023/12/08 | 6.861 | 日幣 |
| 2023/11/08 | 6.891 | 日幣 |
| 2023/10/09 | 6.928 | 日幣 |
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淨值日幣
882.0700
▲0.5%
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資料日期：2026/10/22 |
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