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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 956.3100 | ▲1.82 | ▲0.19 | 1004.5300 | 948.9400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.67 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/08/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1587.1100 | ▲14.01 | ▲1.62 | ▲1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1075.9900 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/11/22 | 美國小型股票 | 美金 | 1044.4900 | ▲21.64 | ▲0.79 | ▲0.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他債券 | 日幣 | 996.5300 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 988.6600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他債券 | 日幣 | 988.4500 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他股債混合 | 日幣 | 956.3100 | ▲7.55 | ▲1.5 | ▼0.17 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 941.9400 | ▲13.24 | ▲2.14 | ▲0.98 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 647.1500 | ▲9 | ▲2.36 | ▲0.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 644.2700 | ▲15.02 | ▲2.01 | ▲1.01 |
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淨值日幣
956.3100
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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