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| 2026/03/26 | 10.1700 | ▼0.1 | ▼0.97 | 10.8700 | 9.1200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/03 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2026/02/03 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2026/01/05 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/12/02 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/11/04 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/09/03 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/08/04 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/07/03 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/06/03 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/05/06 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/04/02 | 0.035 | 人民幣 |
| 2025/03/04 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/02/04 | 0.04167 | 人民幣 |
| 2025/01/03 | 0.04167 | 人民幣 |
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資料日期：2026/03/26 |
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