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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/08 9.1700 ▲0.05 ▲0.55 10.3000 9.1200

基金走勢

 
施羅德全週期成長多重資產基金-配息型人民幣

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/04/08)
9.17000 計價幣別 人民幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% -7.56 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
365.21
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票債券現金優先股可換股債券
股票: 58.90 %
債券: 37.82 %
現金: 2.90 %
優先股: 0.20 %
可換股債券: 0.18 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.73% -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 6.27
Semiconductors 5.79
Banks 5.67
Interactive Media 4.37
Hardware 4.21
Retail -Cyclical 3.23
Industrial Products 2.72
Drug Manufacturers 2.69
Oil & Gas 1.90
Insurance 1.74
Vehicles & Parts 1.70
Credit Services 1.35
Consumer Packaged Goods 1.26
Metals & Mining 1.22
Media-Diversified 1.15
Travel & Leisure 1.05
Utilities - Regulated 1.00
Capital Markets 0.89
Medical Devices & Instruments 0.87
Retail - Defensive 0.83
Chemicals 0.73
Business Services 0.70
Aerospace & Defense 0.64
Asset Management 0.62
Telecommunication Services 0.60
Construction 0.57
Healthcare Plans 0.52
Transportation 0.49
REITs 0.45
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.44
Beverages - Non-Alcoholic 0.42
Conglomerates 0.42
Medical Diagnostics & Research 0.39
Farm & Heavy Construction Machinery 0.36
Biotechnology 0.30
Healthcare Providers & Services 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Real Estate 0.21
Homebuilding & Construction 0.20
Beverages - Alcoholic 0.16
Packaging & Containers 0.15
Restaurants 0.13
Building Materials 0.11
Education 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Personal Services 0.07
Medical Distribution 0.06
Forest Products 0.05
Steel 0.05
Waste Management 0.04
Tobacco Products 0.03
Industrial Distribution 0.03
Agriculture 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值人民幣 9.1700 ▲0.55%
更新日期 2025/04/08
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 50 / 197
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/04/08
年初至今 ▼7.56%
一年 ▼6.83%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼6.83%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期成長多重資產基金-配息型人民幣 9.17000 ▲0.55

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