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| 2025/04/03 | 9.4500 | ▼0.01 | ▼0.11 | 9.9300 | 9.4200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/28 | 0.075 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.075 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.075 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.075 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.075 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.075 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.075 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.075 | 美金 |
| 2024/07/30 | 0.075 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.075 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.075 | 美金 |
| 2024/04/29 | 0.075 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.075 | 美金 |
| 2024/02/28 | 0.074999 | 美金 |
| 2024/01/30 | 0.075 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.075 | 美金 |
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淨值美金
9.4500
▼0.11%
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資料日期：2025/04/03 |
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