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PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

PGIM Jennison Global Eq Opps USD I Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 282.9530 ▼5.272 ▼1.83 351.6760 250.5560

基金走勢

  
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

基金快遞

  
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/03/27)		 282.95300 計價幣別 美金
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -13.88 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 1,232.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.55% -0.11 1.58 -32.76
三年 16.44% 0.69 1.18 -6.86
五年 21.02% 0.05 1.19 -9.93
十年 20.08% 0.65 1.15 0.15

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.10
Retail -Cyclical 13.44
Interactive Media 13.39
Software 12.51
Industrial Products 9.29
Drug Manufacturers 4.22
Hardware 3.26
Consumer Packaged Goods 2.56
Retail - Defensive 2.47
Banks 2.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.06
Capital Markets 1.71
Vehicles & Parts 1.61
Biotechnology 1.60
Medical Devices & Instruments 1.37
Media-Diversified 0.57

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HERMES INTERNATIONAL 6.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6.27
FERRARI NV 4.73
ASML HOLDING NV 4.38
NOVO NORDISK A/S B 4.15

基金速覽
 
淨值美金 282.9530 ▼1.83%
更新日期 2026/03/27
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 198 / 256
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼13.88%
一年 ▼0.98%
三年收益率(年度化) ▲10.86%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲376.87%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 1123.00000 ▼1.06
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 11143.00000 ▼1.4

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