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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/18 | 99.8600 | ▲0.22 | ▲0.22 | 103.5100 | 97.3000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/06/11 | 0.377 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.377 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.373 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.373 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.373 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.376 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.376 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.376 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.364 | 美金 |
| 2024/09/10 | 0.364 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.364 | 美金 |
| 2024/07/09 | 0.358 | 美金 |
| 2024/06/12 | 0.358 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.358 | 美金 |
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淨值美金
99.8600
▲0.22%
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資料日期：2025/06/18 |
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