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| 2026/03/11 | 99.5600 | ▼0.52 | ▼0.52 | 102.2800 | 97.3000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/10 | 0.39 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.39 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.383 | 美金 |
| 2025/12/09 | 0.383 | 美金 |
| 2025/11/10 | 0.383 | 美金 |
| 2025/10/10 | 0.374 | 美金 |
| 2025/09/09 | 0.374 | 美金 |
| 2025/08/08 | 0.374 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.377 | 美金 |
| 2025/06/11 | 0.377 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.377 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.373 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.373 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.373 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.376 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.376 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.376 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.364 | 美金 |
| 2024/09/10 | 0.364 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.364 | 美金 |
| 2024/07/09 | 0.358 | 美金 |
| 2024/06/12 | 0.358 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.358 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/11 |
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