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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 100.5400 | ▼0.4 | ▼0.4 | 102.2800 | 97.3000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.00 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/03/26 | 基金經理 | Pathani Vikas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/04/01 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | Mr. Pathani has been an employee of JPMIM or its affiliates since 2004. He is a member of the GFICC group and a portfolio manager on the Global Investment Grade Corporate Credit team, focusing on financials and hybrid capital, which includes subordinated debt, preferred stock and other capital securities. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 13649.0000 | ▲13.48 | ▲2.08 | ▲1.25 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) | 2025/12/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 9744.0000 | ▲5.32 | ▲0.72 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) | 2025/12/12 | 其他股債混合 | 日幣 | 9607.0000 | ▲5.32 | ▲0.53 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2879.0000 | ▲13.51 | ▲2.16 | ▲1.25 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/12/12 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2352.1000 | ▲12.35 | ▲0.89 | ▲1.22 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/12/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 910.7600 | ▲15.27 | ▲0.33 | ▲1.27 |
| 摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-I股(累計) | 2025/12/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 776.8000 | ▲15.66 | ▲0.36 | ▲1.31 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/12/12 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 708.8900 | ▲18.07 | ▲0.67 | ▲0.38 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/12/12 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 655.5100 | ▲16.28 | ▲0.31 | ▲1.02 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2025/12/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 649.3500 | ▲15.29 | ▲0.4 | ▲1.27 |
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100.5400
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資料日期：2025/12/12 |
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