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| 2026/03/27 | 10.0600 | ▼0.12 | ▼1.18 | 10.9900 | 8.9100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 0.0635 | 美金 |
| 2026/01/30 | 0.059 | 美金 |
| 2025/12/31 | 0.059 | 美金 |
| 2025/11/28 | 0.059 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.059 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.0555 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.0555 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.0555 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.051 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.051 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.051 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.054 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.054 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.054 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.0555 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.057 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.057 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.057 | 美金 |
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淨值美金
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