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| 2026/03/26 | 9.4063 | ▼0.1065 | ▼1.12 | 10.1460 | 8.6302 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.042 | 新台幣 |
| 2026/02/26 | 0.04 | 新台幣 |
| 2026/01/20 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.042 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.036 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.044 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.046 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.048 | 新台幣 |
| 2025/04/21 | 0.048 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.048 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.045 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.042 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.052 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.052 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.053 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.053 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.055 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2026/03/26 |
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