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| 2026/03/27 | 10.4900 | ▼0.03 | ▼0.29 | 10.9500 | 9.6200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.032877 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.038165 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.049211 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.039744 | 美金 |
| 2025/10/28 | 0.042884 | 美金 |
| 2025/09/29 | 0.042778 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.040955 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.045453 | 美金 |
| 2025/06/27 | 0.034309 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.048668 | 美金 |
| 2025/04/29 | 0.055461 | 美金 |
| 2025/03/28 | 0.045995 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.036913 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.035325 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.041497 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.041023 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.052342 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.046322 | 美金 |
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