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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.0000 | ▼0.04 | ▼0.4 | 10.1400 | 9.6500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/28 | 0.045995 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.036913 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.035325 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.041497 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.041023 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.052342 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.046322 | 美金 |
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淨值美金
10.0000
▼0.4%
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資料日期：2025/04/03 |
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