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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 12.6400 | ▲0.2 | ▲1.61 | 12.6400 | 7.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
12.64000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.33 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,978.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.05% | 1.13 | 1.27 | 11.91 |
| 三年 | 16.86% | 0.42 | 1.22 | -1.78 |
| 五年 | 21.93% | 0.69 | 1.16 | -3.51 |
| 十年 | 26.70% | 0.30 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 91.42 |
| Other Energy Sources | 2.40 |
| Chemicals | 2.39 |
| Retail -Cyclical | 0.79 |
| Construction | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 9.81 |
| TOTALENERGIES | 8.81 |
| BP PLC | 6.01 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
12.6400
▲1.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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