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| 2024/11/22 | 988.4500 | ▼0.07 | ▼0.01 | 1019.3400 | 987.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | 4.402 | 日幣 |
| 2024/10/08 | 4.164 | 日幣 |
| 2024/09/09 | 4.254 | 日幣 |
| 2024/08/08 | 5.537 | 日幣 |
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淨值日幣
988.4500
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資料日期：2024/11/22 |
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