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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 988.4500 | ▼0.07 | ▼0.01 | 1019.3400 | 987.2800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.35 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/06/21 | 基金經理 | Salm V. Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/09/30 |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | Mr. Salm is a Co-Head of Fixed Income, specializing in liquid markets and securitized strategies. In this role, he oversees investment strategies related to mortgage and securitized products, interest-rate and volatility derivatives, and money markets. In addition, he manages trading operations and Putnam's Fixed Income quantitative teams. He is a portfolio manager of core global, core plus, global government, fixed income global alpha, and dedicated mortgage strategies, as well as fixed income hedge funds. Mr. Salm joined Putnam in 1997 and has been in the investment industry since 1989. Previously at Putnam, he served as a Portfolio Manager responsible for mortgage strategies in fixed income portfolios. Prior to joining Putnam, Mr. Salm was a Mortgage Specialist at BlackRock Financal Management from 1996 to 1997, a Vice President and Trader at Nomura Securities from 1994 to 1996, a Vice President and Structurer at Nikko Securities from 1993 to 1994, and an Analyst at Fitch Investor Services from 1991 to 1992. Mr. Salm earned a B.S. from Cornell University. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1587.1100 | ▲14.01 | ▲1.62 | ▲1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1075.9900 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/11/22 | 美國小型股票 | 美金 | 1044.4900 | ▲21.64 | ▲0.79 | ▲0.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他債券 | 日幣 | 996.5300 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 988.6600 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他債券 | 日幣 | 988.4500 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/22 | 其他股債混合 | 日幣 | 956.3100 | ▲7.55 | ▲1.5 | ▼0.17 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 941.9400 | ▲13.24 | ▲2.14 | ▲0.98 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 647.1500 | ▲9 | ▲2.36 | ▲0.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/11/22 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 644.2700 | ▲15.02 | ▲2.01 | ▲1.01 |
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淨值日幣
988.4500
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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