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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 1054.0000 | ▲3 | ▲0.29 | 1054.0000 | 888.5000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/01/02 | 7.7925 | 日幣 |
| 2025/12/01 | 6.9221 | 日幣 |
| 2025/11/03 | 6.9358 | 日幣 |
| 2025/10/01 | 7.052 | 日幣 |
| 2025/09/01 | 7.0451 | 日幣 |
| 2025/08/01 | 6.9563 | 日幣 |
| 2025/07/01 | 7.134 | 日幣 |
| 2025/06/02 | 7.0588 | 日幣 |
| 2025/05/01 | 6.8538 | 日幣 |
| 2025/04/01 | 6.672 | 日幣 |
| 2025/03/03 | 6.7424 | 日幣 |
| 2025/02/03 | 6.6959 | 日幣 |
| 2025/01/02 | 6.5299 | 日幣 |
| 2024/12/02 | 6.7814 | 日幣 |
| 2024/11/01 | 6.8333 | 日幣 |
| 2024/10/01 | 7.2023 | 日幣 |
| 2024/09/02 | 7.1203 | 日幣 |
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淨值日幣
1054.0000
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
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